Diehl Controls Polska: Rok przeciwności i strategicznych decyzji inwestycyjnych

Diehl Controls Polska, firma, która dostarcza produkty dla takich gigantów jak BSH, Electrolux, Gorenje i Whirlpool, wygenerowała w 2023 roku łączną wartość ze sprzedaży na poziomie prawie 600 tys. PLN. Produkty spółki znajdują zastosowanie w końcowych urządzeniach producentów pralek, zmywarek do naczyń, kuchenek, płyt grzejnych, chłodziarek oraz zamrażarek.

„W roku 2023 Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 12.053 TPLN. Wynik ten powiększony o przewidywany zwrot z podatku dochodowego oraz pomniejszony o podatek odroczony przyniósł zysk netto w wysokości 19.940 TPLN. Osiągnięcie takiego wyniku było następstwem uzyskania straty ze sprzedaży wynoszącej (-)19.602 TPLN, uwzględniając wynik na operacjach finansowych 37.370 TPLN oraz pozostałej działalności operacyjnej o (-)5.715 TPLN” – czytamy w sprawozdaniu z działalności zarządu firmy. 

Wynik finansowy spółki był jednakże słabszy o 662 tys. PLN w porównaniu do roku poprzedniego. „Wartość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego bieżącego i odroczonego za rok 2023 osiągnęła poziom 7.887 TPLN, na co składa się wartość 8.735 TPLN podatku dochodowego oraz (-)848 TPLN podatku odroczonego. Wskaźniki zadłużenia kształtują się na znacznym poziomie (ogólne zadłużenie wynosi 89%), utrzymując się na podobnym poziomie do roku 2022”.

Diehl Controls Polska ogłosiła jednocześnie ambitne plany inwestycyjne na rok 2024, kontynuując swoją strategię rozwoju i modernizacji. Z raportu finansowego firmy wynika, że: „Nakłady inwestycyjne poniesione w 2023 r. wyniosły 35.812 TPLN i były wyższe od zaplanowanych (32.594 TPLN). Na rok 2024 r. nakłady inwestycyjne zostały zaplanowane na poziomie 26.746 TPLN, który uwzględnia znaczne nakłady inwestycyjne na nowe maszyny produkcyjne”.

Firma kontynuuje uczestnictwo w systemie cash poolingu zarządzanym przez Diehl Stiftung & Co.KG, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie płynnością finansową w całej grupie kapitałowej. „Spółka dalej będzie uczestniczyć w systemie cash poolingu funkcjonującym w grupie Diehl Controls, którym zarządza Diehl Stiftung & Co.KG. Udział w nim pozwala na efektywniejsze zarządzanie środkami pieniężnymi w obrębie grupy kapitałowej. Efektywna kontrola kosztów i optymalne zarządzanie wszystkimi zasobami Spółki będzie priorytetem dla kadry zarządzającej Spółki również w roku 2024”.

Diehl Controls Polska przedstawiła swoje plany finansowe i prognozy przepływów pieniężnych, które podkreślają stabilną pozycję firmy w nadchodzących miesiącach. Według dokumentacji finansowej: „Sporządzone plany finansowe oraz prognozy przepływów pieniężnych wykazują, iż nie występuje ryzyko utraty płynności w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Spółka prognozuje, iż przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kolejnych 12 miesiącach pokryją wysokość spłat zobowiązań zapadalnych w krótkim okresie. Spółka planuje zakończyć rok dodatnimi przepływami operacyjnymi w wysokości 139.908.267,31 PLN oraz wynikiem EBIT na poziomie 20.164.833,66 PLN”.

Zapraszamy na TEK.day Gdańsk, 26 września 2024. Zapisz się już dziś!